3.2 Processus comptabilité
Le processus comptabilité devra :
· proposer en standard des outils permettant
d'intégrer les spécificités opérationnelles de
l'entreprise, telles que la gestion multi-établissements, la
comptabilité pluri monétaires, la gestion de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) sur débits ou encaissements,
· gérer les habilitations pour assurer un haut
degré de confidentialité en limitant l'accès de certains
utilisateurs aux opérations de consultation ou à certaines
saisies,
· permettre aux gestionnaires de disposer des
informations agrégées sous la forme de cube OLAP ou de tableau de
reporting,
· devra dépasser le périmètre
purement comptable du suivi des tiers et intégrer le modèle
commercial de l'entreprise,
· être basé (au niveau du modèle
analytique) sur une structure arborescente de plans de centres analytiques. Ce
qui permettra aux gestionnaires de modifier et d'optimiser le
périmètre d'analyse en fonction de la stratégie de
l'entreprise.
· se doter de la balance interactive pour permettre aux
utilisateurs de disposer d'un outil d'aide à la décision
totalement interactif,
· se doter d'un tableau de reporting qui permettra de
faciliter `intégration au sein d'un même état des
données hétérogènes issues de la
comptabilité générale ou de la comptabilité
analytique.
Comptabilité Générale
· Multi-plans comptables
· Schémas d'écritures
· Ecritures d'abonnement e de simulations
· Gestion automatisée de la TVA
Comptabilité Groupe
· Définitions des plans groupe
· Partage des données inter-sociétés
concernant la comptabilité générale et auxiliaire
· Identification des flux intra-groupe
Comptabilité Auxiliaire
· Identification des tiers intra-groupe
· Analyse des tiers multi-sociétés
· Gestion du tiers payeur
· Relance sur en cours et sur acceptation
· Editions de suivi des tiers
· Gestion de la DAS 2
· Paramétrage des étapes de vie d'une
échéance
· Lettrage manuel ou automatique
· Lettrage en cours de saisie
Gestion des Règlements
· Paramétrage des étapes de
règlements clients et fournisseurs
· Automatisation des processus de règlement
Gestion du Risque Clients
· Périodicité et seuils de relance
· Gestion des modèles en fonction de la langue du
client
· Relances multi-niveaux
· Suivi des encours et tableaux de bord
paramétrables
Normes IFRS
Comptabilité Analytiques
· Indépendance des comptabilités
générales et analytiques
· Construction arborescente
· Plan des natures analytiques
· Clés de repartions en pourcentage
· Conservation du détail des écritures
analytiques durant la vie du chantier
· Mise en sommeil d'un centre
Comptabilité Budgétaire
· Plan des natures budgétaires
· Projections budgétaires
· Historisation des révisions successives
· Comparatifs budgétaires
Analyse et Reporting
· Balance interactive
· Tableaux de reporting analytiques et
budgétaires
Module Assurance
· Gestion des comptes de la classe 9
· Création des clés de déversement
analytiques
· Traitement a posteriori de déversements en masse
· Etats réglementaires (bilan compte de
résultat non technique, technique vie et technique non vie)
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