3.3 Processus fiscalité
Il devra couvrir l'ensemble des besoins en gestion fiscale et
financière de l'entreprise : établissement de la liasse
fiscale, construction du rapport d'activité, application du
régime d'intégration fiscale, planification et contrôle de
l'agenda fiscal, télé déclaration.
3.4 Processus trésorerie
Pour la gestion de la trésorerie, le processus
devra :
· gérer les flux prévisionnels afin
d'offrir une vision claire des soldes et permettre de mieux anticiper et
maîtriser les besoins futurs de trésorerie,
· offrir la possibilité de comptabiliser les
décisions de trésorerie réalisées en banque,
· disposer d'outils d'aide à l'arbitrage pour
l'équilibrage de comptes,
· disposer de la fiche en valeur (outil d'aide à
la décision) présenté sous la forme d'un tableau de bord
interactif et personnalisable,
· disposer d'une bibliothèque d'états
standard financière, de reporting et de statistique permettant de mener
toutes les analyses pertinentes en temps réel,
· assurer un contrôle rigoureux et un audit total
des conditions bancaires,
· permettre d'anticiper les impasses ou les
excédents de trésorerie et à planifier au mieux les
besoins en liquidités,
· permettre le passage du budget d'exploitation au budget
de trésorerie prévisionnel,
· offrir une capacité d'hypothèses
illimitées, révisables à loisir, afin d'élaborer et
de confronter différents scénarii budgétaires sur les
éléments d'exploitation, de trésorerie ou de la TVA, dans
le but de conforter les arbitrages.
Pour la gestion des relevés et moyens de paiement, le
processus devra :
· optimiser les échanges entre l'entreprise et les
banques,
· assurer la gestion, la sécurité et la
télétransmission des différents moyens de paiements et
relevés bancaires en conformité aux protocoles définis par
les banques.
Pour les rapprochements bancaires, le processus
devra :
· permettre la restitution d'un état de
rapprochement fiable,
· optimiser la réconciliation des écritures
comptables et des mouvements bancaires.
Gestion de la Trésorerie : Gestion des flux
et des liquidités
· Environnement général
· Gestion prévisionnelle
· Simulations et arbitrages
· Gestion groupe
Gestion de la Trésorerie : Reporting
décisionnel et analyse financière
· Analyse financière et reporting
· Audit
· Espace bancaire
· Import/export de données
Gestion de la Trésorerie : Budget de
trésorerie
· Environnement budgétaire
· Budget d'exploitation
· Budget de trésorerie prévisionnel
· Budget de trésorerie réalisé et suivi
des écarts
Gestion des relevés et moyens de paiement :
Communication bancaire
· Gestion des relevés et moyens de paiement
· Relevés de compte
· Relevés divers
· Opérations domestiques
· Transferts internationaux
· Bons à payer
· Rapprochement fournisseurs
· Etebac 5
· Gestion des sessions d'appels
Rapprochement bancaire
· Environnement général
· Relevés de compte et mouvements bancaires
· Rapprochements automatique
· Rapprochements semi-automatiques
· Rapprochements manuels
· Gestion et éditions
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